北方華創(chuàng):對外擔保的公告
證券代碼：002371 證券簡稱：北方華創(chuàng) 公告編號：2017-039 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司 對外擔保的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛 假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 一、擔保情況概述 （一）擔保事項的基本情況 1、北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司（以下簡稱“公司”，“北方華創(chuàng)”） 全資子公司北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 （以下簡稱“北方華創(chuàng)電子”） 擬 向中國進出口銀行北京分行申請綜合授信業(yè)務，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時，由北方華創(chuàng)提供保 證擔保。 2、北方華創(chuàng)擬向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業(yè)務，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術有限公司 （以下簡稱“北方華創(chuàng)新能源”）使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環(huán)使用。 （3）擔保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時由北方 華創(chuàng)提供保證擔保。 （二）擔保事項的審批情況 本次擔保事項已經(jīng)由公司六屆董事會七次會議審議批準。本次擔保事項為對 公司合并報表范圍內的全資子公司提供擔保，無需獨立董事對該事項發(fā)表獨立意 見。 二、被擔保人的基本情況 （一）北方華創(chuàng)微電子 名稱：北京北方華創(chuàng)微電子裝備有限公司 成立日期：2001-10-25 注冊地點：北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文昌大道 8 號 法定代表人：張勁松 注冊資本：24484.76 萬元 主營業(yè)務：生產(chǎn)太陽能電池片、 LED 襯底片、刻蝕機；技術開發(fā)、技術服務、 技術轉讓、技術咨詢；銷售電子產(chǎn)品、機械設備（小汽車除外）、五金交電；自 有廠房出租；貨物進出口、技術進出口。 北方華創(chuàng)微電子為公司全資子公司，截至 2016 年 12 月 31 日，北方華創(chuàng) 微電子總資產(chǎn)為 1,667,597,739.42 元；負債總額為 712,092,115.24 元；凈資產(chǎn) 為 955,505,624.18 元。2016 年度營業(yè)收入 513,270,411.72 元，凈利潤為 66,820,070.36 元（以上數(shù)據(jù)經(jīng)審計）。 截至 2017 年 3 月 31 日，北方華創(chuàng)微電子總資產(chǎn)為 3,507,002,293.43 元； 負債總額為 2,057,130,835.94 元；凈資產(chǎn)為 1,449,871,457.49 元。 2017 年 1-3 月，營業(yè)收入 141,804,258.11 元，凈利潤為-9,060,038.84 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng) 審計）。 （二）北方華創(chuàng)新能源 名稱：北京北方華創(chuàng)新能源鋰電裝備技術有限公司 成立日期：2017-01-10 注冊地點：北京市北京經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)文昌大道 8 號 1 幢 511 室 法定代表人：金路 注冊資本：10000 萬元 主營業(yè)務：技術開發(fā)、技術轉讓、技術咨詢、技術服務；銷售機械設備、電 氣設備；技術進出口、貨物進出口；經(jīng)濟貿易咨詢；生產(chǎn)電池設備、生產(chǎn)攪拌設 備、涂布設備、輥壓設備、分切設備。 北方華創(chuàng)新能源為公司全資子公司，于 2017 年 1 月成立，截至 2017 年 3 月 31 日 北方華創(chuàng)新能源 總資產(chǎn)為 295,351,396.41 元 ； 負 債 總 額 為 98,036,096.49 元；凈資產(chǎn)為 197,315,299.92 元。2017 年 1-3 月，營業(yè)收入 0 元，凈利潤為-2,570,515.10 元（以上數(shù)據(jù)未經(jīng)審計）。 三、擔保協(xié)議的主要內容 （一）北方華創(chuàng)全資子公司北方華創(chuàng)微電子向中國進出口銀行北京分行申請 綜合授信業(yè)務，最高授信額度為人民幣 20,000 萬元整。 （1）額度有效期：2 年； （2）擔保方式：北方華創(chuàng)微電子使用綜合授信額度時，由北方華創(chuàng)提供保 證擔保。 （二）北方華創(chuàng)向中國工商銀行北京望京支行申請綜合授信業(yè)務，授信額度 人民幣 5,000 萬元，并由全資子公司北方華創(chuàng)新能源使用上述授信額度， （1）授信額度有效期：1 年； （2）額度可循環(huán)使用。 （3）擔保方式：北方華創(chuàng)為信用，北方華創(chuàng)新能源使用授信額度時由北方 華創(chuàng)提供保證擔保。 四、董事會意見 2017 年 6 月 28 日，公司第六屆董事會第七次會議通過了《關于為全資子公 司提供擔保的議案》 。董事會認為北方華創(chuàng)微電子及北方華創(chuàng)新能源均為公司全 資子公司，經(jīng)營情況良好，有能力償還該筆貸款。公司為其提供擔保的財務風險 處于公司可控制的范圍之內，不會對公司產(chǎn)生不利影響。 上述行為不存在與中國證監(jiān)會證監(jiān)發(fā)[2003]56 號《關于規(guī)范上市公司與關 聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》及證監(jiān)發(fā)[2005]120 號文 《關于規(guī)范上市公司對外擔保行為的通知》 相違背的情況，有利于支持公司的經(jīng) 營和業(yè)務持續(xù)健康發(fā)展。 董事會同意上述擔保行為。 五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量 本次擔保金額占公司 2016 年度經(jīng)審計上市公司凈資產(chǎn)的 7.43%，截至公告 日，本公司及控股子公司不存在對外擔保， 本公司對控股子公司提供的擔保累計 金額為人民幣 5,503 萬元 （不含本次擔保），占本公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 1.64%，本公司及控股子公司的擔保均不存在逾期擔保、涉及訴訟的擔保及因擔 保被判決敗訴而應承擔損失的情況。 六、備查文件 1、第六屆董事會第七次會議決議 特此公告。 北方華創(chuàng)科技集團股份有限公司董事會 二○一七年六月二十八日
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