600438:通威股份:中信建投關(guān)于通威股份使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見(重組合肥)
中信建投證券股份有限公司關(guān)于
通威股份有限公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的核查意見
中信建投證券股份有限公司（以下簡稱“中信建投證券”或“獨(dú)立財務(wù)顧問”）作為通威股份有限公司（以下簡稱“通威股份”或“公司”）發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金的獨(dú)立財務(wù)顧問，根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第 2 號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，對通威股份擬使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項進(jìn)行了審慎核查，出具核查意見如下：
一、基本情況及操作流程
為提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項目款項支付方式，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用，根據(jù)《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等法規(guī)制度，在不影響募集資金投資計劃正常進(jìn)行前提下，公司決定在募集資金投資項目實施期間，根據(jù)實際情況使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募集資金投資項目應(yīng)付設(shè)備及材料采購款、工程款等，并以募集資金等額置換。
為進(jìn)一步加強(qiáng)募集資金使用管理，確保票據(jù)用于募集資金投資項目，公司擬定了相關(guān)操作流程，具體如下：
1、根據(jù)募投項目相關(guān)設(shè)備及基建工程進(jìn)度，由采購部門在簽訂合同之前征求財務(wù)部門意見，確認(rèn)可以采取票據(jù)進(jìn)行支付的款項，并履行相應(yīng)的審批程序后簽訂交易合同；
2、在達(dá)到合同付款條件時，由采購部門填制付款申請單并注明付款方式為使用票據(jù)，財務(wù)部門將根據(jù)審批后的付款申請單辦理支付票據(jù)手續(xù)（開立包含、背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)等）；
3、財務(wù)部門將建立專項臺賬，逐筆統(tǒng)計使用票據(jù)支付募投項目的款項，按月編制票據(jù)支付情況匯總明細(xì)表，并抄送財務(wù)顧問主辦人。財務(wù)部門在次月 10日前將當(dāng)月通過票據(jù)支付的募投項目對應(yīng)款項的等額資金從募集資金專戶轉(zhuǎn)入一般結(jié)算賬戶，并通知獨(dú)立財務(wù)顧問；
4、非背書轉(zhuǎn)讓支付的票據(jù)到期時，公司以自有資金支付到期應(yīng)付的資金，不再動用募集資金賬戶的任何資金；
5、獨(dú)立財務(wù)顧問和財務(wù)顧問主辦人有權(quán)采取現(xiàn)場檢查、問詢等方式定期或不定期對公司使用票據(jù)支付募投項目資金的情況進(jìn)行監(jiān)督，公司與募集資金存儲銀行應(yīng)配合獨(dú)立財務(wù)顧問的調(diào)查與查詢，如發(fā)現(xiàn)存在票據(jù)支付與置換存在不規(guī)范現(xiàn)象，公司應(yīng)積極按要求更正。
二、對公司的影響
公司使用票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換，有利于提高募集資金使用效率，合理改進(jìn)募投項目款項支付方式，節(jié)約財務(wù)費(fèi)用。該事項不影響募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相更改募集資金投向和損害股東利益的情形。
三、審批程序
通威股份2017年8月18日召開的第六屆董事會第十六次會議審議通過了
《關(guān)于公司使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目資金并以募集資金等額置換的議案》，獨(dú)立董事及監(jiān)事會發(fā)表了同意意見。
四、獨(dú)立財務(wù)顧問核查意見
經(jīng)核查，本獨(dú)立財務(wù)顧問認(rèn)為：
通威股份本次使用銀行承兌匯票、信用證等票據(jù)支付募投項目所需資金并以募集資金等額置換的事項，以真實交易為背景，未違反銀行票據(jù)使用的相關(guān)規(guī)定。
上述事項已經(jīng)公司第六屆董事會第十六次會議決議通過，公司獨(dú)立董事及監(jiān)事會發(fā)表了同意意見，決策程序合法合規(guī)。上述事項的實施，不影響公司募投項目的正常進(jìn)行，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情形，符合《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號――上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定。
（以下無正文）
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