拓邦股份:2020年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況公告
證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 公告編號(hào)：2020051 債券代碼：128058 債券簡(jiǎn)稱：拓邦轉(zhuǎn)債 深圳拓邦股份有限公司 2020 年第二季度可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股情況公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 特別提示： 證券代碼：002139 證券簡(jiǎn)稱：拓邦股份 債券代碼：128058 債券簡(jiǎn)稱：拓邦轉(zhuǎn)債 轉(zhuǎn)股價(jià)格：5.47 元/股 轉(zhuǎn)股時(shí)間：2019 年 9 月 16 日至 2025 年 3 月 7 日 一、可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行上市概況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2018]1842 號(hào)”核準(zhǔn)，公司于 2019 年 3 月7 日公開(kāi)發(fā)行了 573 萬(wàn)張可轉(zhuǎn)換公司債券，每張面值 100元，發(fā)行總額 57,300.00 萬(wàn)元。 經(jīng)深交所“深證上[2019]164 號(hào)”文同意，公司 57,300.00 萬(wàn)元可轉(zhuǎn)換公司債券 于 2019 年 4 月 8 日起在深交所上市交易，債券簡(jiǎn)稱“拓邦轉(zhuǎn)債”，債券代碼 “128058.SZ”。 公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債自 2019 年 9 月 16 日起可轉(zhuǎn)換為公司股份。 公司可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為 5.64 元/股，因公司實(shí)施 2018 年年度利潤(rùn)分配方 案，拓邦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由原 5.64 元/股調(diào)整為 5.54 元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2019 年 5 月 29 日生效。 因公司2018年股票期權(quán)激勵(lì)計(jì)劃第一個(gè)行權(quán)期行權(quán)及實(shí)施2019年年度利潤(rùn)分配方案，拓邦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格由原 5.54 元/股調(diào)整為 5.47 元/股。調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格于 2020 年 6 月 2 日生效。 二、拓邦轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股及公司股份變動(dòng)情況 2020 年第二季度，拓邦轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股減少 41,400 元（414 張），轉(zhuǎn)股數(shù)量為 7,474 股。截至 2020 年 6 月 30 日，拓邦轉(zhuǎn)債因轉(zhuǎn)股累計(jì)減少 342,700 元（3,427 張）， 累計(jì)轉(zhuǎn)股數(shù)量為 61,792 股，剩余可轉(zhuǎn)債余額為 572,657,300 元（5,726,573 張）。 公司 2020 年第二季度股份變動(dòng)情況如下： 單位：股 本次變動(dòng)前 本次變動(dòng)增減（＋，－） 本次變動(dòng)后 股份性質(zhì) 數(shù)量 比例 發(fā)行 送股 公積金 其他 小計(jì) 數(shù)量 比例 （%） 新股 轉(zhuǎn)股 （%） 一、有限售條件股份 197,349,297 19.37 0 0 0 900,000 900,000 198,249,297 19.23 高管鎖定股 197,349,297 19.37 0 0 0 900,000 900,000 198,249,297 19.23 二、無(wú)限售條件股份 821,440,713 80.63 0 0 0 11,122,174 11,122,174 832,562,887 80.77 三、股份總數(shù) 1,018,790,010 100.00 0 0 0 12,022,174 12,022,174 1,030,812,184 100.00 注：2020 年第二季度股本變化由公司期權(quán)行權(quán)及可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股共同影響所致。 三、其他 投資者如需了解拓邦轉(zhuǎn)債的其他相關(guān)內(nèi)容，請(qǐng)查閱 2019 年 3 月 5 日刊載于巨 潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《深圳拓邦股份有限公司公開(kāi)發(fā)行 A 股可轉(zhuǎn) 換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》全文。 聯(lián)系部門：證券投資部 聯(lián)系電話：0755-26957035 四、備查文件 1、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日 “拓邦股份”股本結(jié)構(gòu)表。 2、中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司出具的截至 2020 年 6 月 30 日 “拓邦轉(zhuǎn)債”股本結(jié)構(gòu)表。 特此公告。 深圳拓邦股份有限公司董事會(huì) 2020 年 7 月 2 日
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